| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 958.00 | 404 708.00 | 56 250.00 | 460 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 934.00 | 409 481.00 | 87 453.00 | 496 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 553.00 | | 160 553.00 | 160 553.00 |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CF Disponibilités | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 995.00 | | 274 995.00 | 274 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 929.00 | 409 481.00 | 362 448.00 | 771 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
DH Report à nouveau | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
DL TOTAL (I) | 252 642.00 | | | 252 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 448.00 | | | 362 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 421.00 | | 487 421.00 | 487 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 421.00 | | 487 421.00 | 487 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 664.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 992.00 | | | 487 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 137.00 | | | 369 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 934.00 | | | 496 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 731.00 | | | 465 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 817.00 | 33 664.00 | | 375 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 817.00 | 33 664.00 | | 375 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
UX Autres créances clients | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 588.00 | | 11 583.00 |
VI Groupe et associés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 092.00 | 172 141.00 | 30 951.00 | 203 092.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 806.00 | 109 806.00 | | 109 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
ST Autres comptes | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 009.00 | | | 120 009.00 |