| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 768 504.00 | | 768 504.00 | 768 504.00 |
AP Constructions | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 009.00 | 19 657.00 | 8 352.00 | 28 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 048.00 | 27 310.00 | 858 737.00 | 886 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BZ Autres créances | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
CF Disponibilités | 1 984 582.00 | | 1 984 582.00 | 1 984 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 973.00 | | 2 147 973.00 | 2 147 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 020.00 | 27 310.00 | 3 006 710.00 | 3 034 020.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239 850.00 | 239 650.00 | | 239 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 5 536.00 | 4 601.00 | | 5 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 070.00 | 138 935.00 | | 156 070.00 |
DL TOTAL (I) | 553 686.00 | 535 617.00 | | 553 686.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 57 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 57 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 405.00 | 4 798.00 | | 46 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 974.00 | 77.00 | | 56 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 543.00 | 180 390.00 | | 205 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 990.00 | 105 803.00 | | 77 990.00 |
EA Autres dettes | 2 000 112.00 | 2 431 401.00 | | 2 000 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 024.00 | 2 722 470.00 | | 2 387 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 710.00 | 3 315 086.00 | | 3 006 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 024.00 | 2 222 479.00 | | 2 387 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 120 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 16 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 141.00 | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 106 596.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 153.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 141.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 42 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 503.00 | 42 294.00 | | 9 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | 64 302.00 | | -9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 369.00 | 59 574.00 | | 67 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 692.00 | 1 167 857.00 | | 1 129 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 622.00 | 1 028 922.00 | | 973 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 070.00 | 138 935.00 | | 156 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 399.00 | | 24 924.00 | 861 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 81 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 886 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 015.00 | | | 771 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 814.00 | | 7 336.00 | 25 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 570.00 | | 17 588.00 | 64 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 586.00 | 1 725.00 | | 25 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 074.00 | 1 725.00 | | 23 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 9 000.00 | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 9 000.00 | | 57 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 543.00 | 205 543.00 | | 205 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 112.00 | 2 000 112.00 | | 2 000 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
UX Autres créances clients | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VI Groupe et associés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 273.00 | 163 391.00 | 81 882.00 | 245 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 024.00 | 2 387 024.00 | | 2 387 024.00 |