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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 491.00 | 7 503.00 | 3 988.00 | 11 491.00 |
AH Fonds commercial | 788 504.00 | | 788 504.00 | 788 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 545.00 | 13 500.00 | 41 045.00 | 54 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 163.00 | 21 003.00 | 832 160.00 | 853 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BZ Autres créances | 2 775 023.00 | | 2 775 023.00 | 2 775 023.00 |
CF Disponibilités | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 176.00 | | 2 937 176.00 | 2 937 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 340.00 | 21 003.00 | 3 769 337.00 | 3 790 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 188 213.00 | 92 496.00 | | 188 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 125.00 | 75 717.00 | | 111 125.00 |
DL TOTAL (I) | 671 418.00 | 580 293.00 | | 671 418.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 57 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 57 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 369.00 | 274 521.00 | | 83 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 955.00 | 1 997 139.00 | | 76 955.00 |
EA Autres dettes | 2 759 412.00 | 1 915 096.00 | | 2 759 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 120.00 | 16 720.00 | | 67 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 918.00 | 2 288 379.00 | | 3 055 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 337.00 | 2 905 872.00 | | 3 768 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 612.00 | | 1 154 612.00 | 1 154 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 612.00 | | 1 154 612.00 | 1 154 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 16 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 9 482.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 9 120.00 | | 21 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 781.00 | 33 602.00 | | 36 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 121.00 | 56 160.00 | | 21 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 121.00 | 56 160.00 | | 21 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 659.00 | -22 557.00 | | 15 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 346.00 | 23 944.00 | | 33 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 757.00 | 1 085 502.00 | | 1 194 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 632.00 | 1 009 785.00 | | 1 063 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 125.00 | 75 717.00 | | 111 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 247.00 | 35 029.00 | | 39 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 566.00 | 5 437.00 | | 15 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 696.00 | | 6 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 4 741.00 | | 8 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 15 000.00 | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 280.00 | 59 990.00 | 2 782 290.00 | 2 842 280.00 |