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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 6 807.00 | 925.00 | 7 732.00 |
AH Fonds commercial | 768 504.00 | | 768 504.00 | 768 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 326.00 | 8 759.00 | 8 568.00 | 17 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 067.00 | 15 566.00 | 815 501.00 | 831 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BZ Autres créances | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
CF Disponibilités | 1 929 022.00 | | 1 929 022.00 | 1 929 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 172.00 | | 2 090 172.00 | 2 090 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 238.00 | 15 566.00 | 2 905 672.00 | 2 921 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 92 496.00 | 1 606.00 | | 92 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 717.00 | 250 890.00 | | 75 717.00 |
DL TOTAL (I) | 560 293.00 | 644 576.00 | | 560 293.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 72 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 72 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 521.00 | 250 899.00 | | 274 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 043.00 | 119 800.00 | | 82 043.00 |
EA Autres dettes | 1 915 096.00 | 1 794 601.00 | | 1 915 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 720.00 | 25 840.00 | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 379.00 | 2 364 760.00 | | 2 288 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 672.00 | 3 081 336.00 | | 2 905 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 374.00 | | 1 039 374.00 | 1 039 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 374.00 | | 1 039 374.00 | 1 039 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 15 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 482.00 | 4 805.00 | | 9 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 120.00 | 20 327.00 | | 9 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 602.00 | 25 132.00 | | 33 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 160.00 | 10 613.00 | | 56 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 160.00 | 16 613.00 | | 56 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 557.00 | 8 519.00 | | -22 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 110 734.00 | | 23 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 502.00 | 1 202 127.00 | | 1 085 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 785.00 | 951 237.00 | | 1 009 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 717.00 | 250 890.00 | | 75 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 029.00 | 27 610.00 | | 35 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 15 000.00 | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 521.00 | 274 521.00 | | 274 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915 096.00 | 1 915 096.00 | | 1 915 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 654.00 | 161 150.00 | 37 504.00 | 198 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 379.00 | 2 288 379.00 | | 2 288 379.00 |