| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 491.00 | 8 486.00 | 3 006.00 | 11 491.00 |
AH Fonds commercial | 768 504.00 | | 768 504.00 | 768 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 161.00 | 22 943.00 | 32 218.00 | 55 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 492.00 | 31 429.00 | 823 063.00 | 854 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
BZ Autres créances | 3 527 312.00 | | 3 527 312.00 | 3 527 312.00 |
CF Disponibilités | 298 047.00 | | 298 047.00 | 298 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 699.00 | | 3 908 699.00 | 3 908 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 191.00 | 31 429.00 | 4 731 762.00 | 4 763 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DG Autres réserves | 129 338.00 | 168 213.00 | | 129 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 428.00 | 111 125.00 | | 230 428.00 |
DL TOTAL (I) | 751 847.00 | 671 418.00 | | 751 847.00 |
DP Provisions pour risques | 68 040.00 | 42 000.00 | | 68 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 040.00 | 42 000.00 | | 68 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 839.00 | 22 993.00 | | 14 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 202.00 | 45 652.00 | | 96 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 290.00 | 83 389.00 | | 168 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 241.00 | 77 353.00 | | 96 241.00 |
EA Autres dettes | 3 499 104.00 | 2 759 412.00 | | 3 499 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 200.00 | 67 120.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 875.00 | 3 055 918.00 | | 3 911 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 762.00 | 3 769 337.00 | | 4 731 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 958.00 | | 1 151 958.00 | 1 151 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 958.00 | | 1 151 958.00 | 1 151 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 040.00 | |
GE Autres charges | | | 18 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 181.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 920.00 | 21 600.00 | | 29 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 032.00 | 36 781.00 | | 30 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 21 121.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 21 121.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 797.00 | 15 659.00 | | 28 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 454.00 | 33 346.00 | | 85 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 573.00 | 1 194 757.00 | | 1 186 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 144.00 | 1 083 632.00 | | 956 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 428.00 | 111 125.00 | | 230 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 533.00 | 39 247.00 | | 38 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 003.00 | 10 426.00 | | 21 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 983.00 | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 9 443.00 | | 13 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 202.00 | 96 076.00 | | 96 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 290.00 | 168 830.00 | | 168 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499 104.00 | 828.00 | 3 498 276.00 | 3 499 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 839.00 | 8 511.00 | 6 328.00 | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610 652.00 | 112 376.00 | 3 498 276.00 | 3 610 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 988.00 | 112 376.00 | 3 517 612.00 | 3 629 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 875.00 | 407 686.00 | 3 504 604.00 | 3 911 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |