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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AP Constructions | 66 522.00 | 59 798.00 | 6 723.00 | 66 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 304.00 | 319 381.00 | 154 922.00 | 474 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 686.00 | 139 480.00 | 63 206.00 | 202 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 377.00 | 536 217.00 | 228 160.00 | 764 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 709.00 | | 287 709.00 | 287 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 359.00 | 26 676.00 | 302 682.00 | 329 359.00 |
BZ Autres créances | 152 866.00 | | 152 866.00 | 152 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 346 098.00 | | 346 098.00 | 346 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 978.00 | 26 676.00 | 1 330 301.00 | 1 356 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 356.00 | 562 893.00 | 1 558 462.00 | 2 121 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 500.00 | | | 385 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DG Autres réserves | 776 417.00 | | | 776 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 431.00 | | | -115 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 035.00 | | | 1 085 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 534.00 | | | 194 534.00 |
EA Autres dettes | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 426.00 | | | 473 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 462.00 | | | 1 558 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 375.00 | | | 374 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 708 835.00 | 770 392.00 | 2 479 227.00 | 1 708 835.00 |
FG Production vendue services | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 330.00 | 770 392.00 | 2 484 723.00 | 1 714 330.00 |
FM Production stockée | | | -21 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 833.00 | | | -63 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 467.00 | | | 2 500 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 898.00 | | | 2 615 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 431.00 | | | -115 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 412.00 | | | 595 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 547.00 | | | 574 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 276.00 | 48 941.00 | | 487 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 720.00 | 48 941.00 | | 469 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 996.00 | 53 944.00 | 99 051.00 | 152 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 079.00 | 459 397.00 | 31 682.00 | 491 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 426.00 | 374 374.00 | 99 051.00 | 473 426.00 |