| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 009.00 | 21 598.00 | 9 410.00 | 31 009.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AP Constructions | 70 874.00 | 65 839.00 | 5 034.00 | 70 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 550.00 | 474 515.00 | 70 034.00 | 544 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 484.00 | 184 668.00 | 3 816.00 | 188 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 226.00 | 746 622.00 | 91 604.00 | 838 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 984.00 | | 433 984.00 | 433 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 847.00 | | 125 847.00 | 125 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 430.00 | 14 867.00 | 120 562.00 | 135 430.00 |
BZ Autres créances | 166 322.00 | | 166 322.00 | 166 322.00 |
CF Disponibilités | 809 295.00 | | 809 295.00 | 809 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 156.00 | 14 867.00 | 1 668 288.00 | 1 683 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 382.00 | 761 489.00 | 1 759 892.00 | 2 521 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 500.00 | | | 385 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DG Autres réserves | 628 501.00 | | | 628 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 465.00 | | | -59 465.00 |
DL TOTAL (I) | 993 085.00 | | | 993 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 271.00 | | | 435 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 023.00 | | | 119 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 162.00 | | | 174 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 807.00 | | | 766 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 892.00 | | | 1 759 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 178.00 | | | 343 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 029.00 | 743 444.00 | 1 684 473.00 | 941 029.00 |
FG Production vendue services | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 893.00 | 743 444.00 | 1 688 337.00 | 944 893.00 |
FM Production stockée | | | 20 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 815.00 | | | -57 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 526.00 | | | 1 970 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 992.00 | | | 2 029 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 465.00 | | | -59 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 509.00 | 11 500.00 | 31 009.00 | 19 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 366.00 | 68 558.00 | 2 302.00 | 680 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 655.00 | 2 943.00 | | 18 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 711.00 | 65 615.00 | 2 302.00 | 661 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 350.00 | 14 523.00 | 23 827.00 | 38 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 134.00 | 174 134.00 | | 174 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 271.00 | 11 642.00 | 423 629.00 | 435 271.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 279.00 | 314 029.00 | 1 250.00 | 315 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 807.00 | 319 351.00 | 447 456.00 | 766 807.00 |