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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 579.00 | 17 374.00 | 204.00 | 17 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AP Constructions | 66 522.00 | 61 515.00 | 5 007.00 | 66 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 346.00 | 351 659.00 | 115 686.00 | 467 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 355.00 | 136 311.00 | 49 043.00 | 185 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 111.00 | 566 860.00 | 173 250.00 | 740 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 389.00 | | 196 389.00 | 196 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 369.00 | 20 896.00 | 173 472.00 | 194 369.00 |
BZ Autres créances | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
CF Disponibilités | 712 889.00 | | 712 889.00 | 712 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 375.00 | 20 896.00 | 1 285 478.00 | 1 306 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 486.00 | 587 757.00 | 1 458 728.00 | 2 046 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 500.00 | | | 385 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DG Autres réserves | 660 985.00 | | | 660 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 906.00 | | | 1 101 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 051.00 | | | 99 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 377.00 | | | 189 377.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 822.00 | | | 356 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 728.00 | | | 1 458 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 431.00 | | | 312 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 525 084.00 | 780 375.00 | 2 305 460.00 | 1 525 084.00 |
FG Production vendue services | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 314.00 | 780 375.00 | 2 309 690.00 | 1 529 314.00 |
FM Production stockée | | | 1 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 12 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 887.00 | | | -60 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 026.00 | | | -64 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 166.00 | | | 2 420 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 295.00 | | | 2 403 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 378.00 | | | 764 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 513.00 | | | 743 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 217.00 | 60 031.00 | 29 388.00 | 536 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 557.00 | 729.00 | 912.00 | 17 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 661.00 | 59 302.00 | 28 476.00 | 518 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 194 369.00 | | | 194 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 051.00 | 54 660.00 | 44 391.00 | 99 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
VP Divers | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 350.00 | 189 350.00 | | 189 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 666.00 | 338 044.00 | 25 622.00 | 363 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 822.00 | 312 431.00 | 44 391.00 | 356 822.00 |