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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 509.00 | 18 011.00 | 1 497.00 | 19 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
AP Constructions | 66 522.00 | 63 028.00 | 3 494.00 | 66 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 369.00 | 388 530.00 | 83 839.00 | 472 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 855.00 | 153 968.00 | 32 886.00 | 186 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 564.00 | 623 538.00 | 125 026.00 | 748 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 810.00 | | 245 810.00 | 245 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 913.00 | 13 807.00 | 172 105.00 | 185 913.00 |
BZ Autres créances | 122 284.00 | | 122 284.00 | 122 284.00 |
CF Disponibilités | 540 457.00 | | 540 457.00 | 540 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 939.00 | 13 807.00 | 1 191 131.00 | 1 204 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 503.00 | 637 345.00 | 1 316 157.00 | 1 953 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 500.00 | | | 385 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DG Autres réserves | 677 856.00 | | | 677 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 396.00 | | | -85 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 510.00 | | | 1 016 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 647.00 | | | 299 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 157.00 | | | 1 316 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 065.00 | | | 291 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 748.00 | 878 733.00 | 1 997 481.00 | 1 118 748.00 |
FG Production vendue services | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 155.00 | 878 733.00 | 2 000 889.00 | 1 122 155.00 |
FM Production stockée | | | 63 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 034.00 | | | 91 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 446.00 | | | -48 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 310.00 | | | -63 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 805.00 | | | 2 166 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 201.00 | | | 2 252 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 396.00 | | | -85 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 565.00 | | 66 022.00 | 748 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 371.00 | | 1 930.00 | 196 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 224.00 | | 6 524.00 | 719 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 861.00 | 56 677.00 | | 566 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 374.00 | 637.00 | | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 487.00 | 56 040.00 | | 549 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 185 913.00 | 170 155.00 | 15 748.00 | 185 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 391.00 | 35 809.00 | 8 582.00 | 44 391.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 056.00 | 275 134.00 | 82 921.00 | 358 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 647.00 | 291 065.00 | 8 582.00 | 299 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |