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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 011.00 | | 784 011.00 | 784 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 814.00 | 21 092.00 | 3 722.00 | 24 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 966.00 | 59 733.00 | 85 233.00 | 144 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 091.00 | 80 825.00 | 873 267.00 | 954 091.00 |
BT Marchandises | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BZ Autres créances | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CF Disponibilités | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 717.00 | | 185 717.00 | 185 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 808.00 | 80 825.00 | 1 058 983.00 | 1 139 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 130.00 | 148 623.00 | | 207 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 387.00 | 58 508.00 | | 36 387.00 |
DL TOTAL (I) | 276 518.00 | 240 130.00 | | 276 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 000.00 | 499 349.00 | | 402 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 777.00 | 232 177.00 | | 246 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 68 184.00 | | 85 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 883.00 | 36 988.00 | | 45 883.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 5 656.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 465.00 | 842 354.00 | | 782 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 983.00 | 1 082 484.00 | | 1 058 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 467.00 | 388 789.00 | | 441 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 002.00 | 45 785.00 | | 61 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 791.00 | | 300.00 | 953 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 011.00 | | | 784 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 873.00 | 21 952.00 | | 58 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 873.00 | 21 952.00 | | 58 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 317.00 | 249 317.00 | | 249 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 999.00 | | | 340 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 465.00 | 441 467.00 | | 782 465.00 |