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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 011.00 | | 784 011.00 | 784 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 24 996.00 | 81.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 095.00 | 111 147.00 | 35 949.00 | 147 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 488.00 | 136 143.00 | 820 345.00 | 956 488.00 |
BT Marchandises | 100 513.00 | 10 656.00 | 89 857.00 | 100 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CF Disponibilités | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 666.00 | 10 656.00 | 249 010.00 | 259 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 154.00 | 146 799.00 | 1 069 355.00 | 1 216 154.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 728.00 | 316 047.00 | | 387 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | 71 681.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 420 706.00 | 420 728.00 | | 420 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 022.00 | 81 854.00 | | 182 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 193.00 | 375 893.00 | | 386 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 634.00 | | 55 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 889.00 | 41 435.00 | | 23 889.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 908.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 649.00 | 555 724.00 | | 648 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 355.00 | 976 452.00 | | 1 069 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 627.00 | 525 452.00 | | 466 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 483.00 | | 5.00 | 956 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 011.00 | | | 784 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 635.00 | 11 507.00 | 136 143.00 | 124 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 635.00 | 11 507.00 | 136 143.00 | 124 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 844.00 | 386 844.00 | | 386 844.00 |
UX Autres créances clients | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 022.00 | | | 182 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 649.00 | 466 627.00 | | 648 649.00 |