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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 011.00 | | 784 011.00 | 784 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 077.00 | 24 821.00 | 256.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 966.00 | 88 088.00 | 56 878.00 | 144 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 354.00 | 112 909.00 | 841 445.00 | 954 354.00 |
BT Marchandises | 104 894.00 | 9 100.00 | 95 794.00 | 104 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BZ Autres créances | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 239.00 | 9 100.00 | 156 139.00 | 165 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 593.00 | 122 009.00 | 997 584.00 | 1 119 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 599.00 | 243 518.00 | | 263 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 448.00 | 20 082.00 | | 52 448.00 |
DL TOTAL (I) | 349 047.00 | 296 599.00 | | 349 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 656.00 | 313 219.00 | | 179 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 875.00 | 298 124.00 | | 372 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 002.00 | 80 217.00 | | 69 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611.00 | 30 276.00 | | 26 611.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 537.00 | 721 835.00 | | 648 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 584.00 | 1 018 435.00 | | 997 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 803.00 | 466 480.00 | | 515 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 922.00 | 57 863.00 | | 46 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 091.00 | | 263.00 | 954 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 011.00 | | | 784 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 780.00 | | 263.00 | 169 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 926.00 | 12 983.00 | | 99 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 926.00 | 12 983.00 | | 99 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 268.00 | 373 268.00 | | 373 268.00 |
UX Autres créances clients | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
VP Divers | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 537.00 | 515 803.00 | | 648 537.00 |