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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 621.00 | | 855 621.00 | 855 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 396.00 | 11 893.00 | 4 503.00 | 16 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 622.00 | 87 202.00 | 120 420.00 | 207 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 417.00 | 99 094.00 | 989 323.00 | 1 088 417.00 |
BT Marchandises | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BZ Autres créances | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CF Disponibilités | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 592.00 | 99 094.00 | 1 222 497.00 | 1 321 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 150.00 | 74 578.00 | | 175 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 625.00 | 100 573.00 | | 27 625.00 |
DL TOTAL (I) | 235 775.00 | 208 150.00 | | 235 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 985.00 | 497 506.00 | | 627 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 009.00 | 6 323.00 | | 53 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 222.00 | 154 040.00 | | 248 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 661.00 | 65 349.00 | | 49 661.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 722.00 | 723 218.00 | | 986 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 497.00 | 931 368.00 | | 1 222 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 385.00 | 272 803.00 | | 490 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 129.00 | | 302 288.00 | 786 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 621.00 | | 451.00 | 555 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 480.00 | | 1 537.00 | 222 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | 300.00 | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 362.00 | 24 732.00 | | 74 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 362.00 | 24 732.00 | | 74 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 222.00 | 248 222.00 | | 248 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 985.00 | 132 248.00 | 397 104.00 | 627 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 764.00 | | | 311 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 104.00 | | | 134 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 338.00 | 67 311.00 | 8 028.00 | 75 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 722.00 | 490 385.00 | 397 104.00 | 986 722.00 |