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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 621.00 | | 855 621.00 | 855 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 90.00 | 361.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 826.00 | 17 749.00 | 2 076.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 851.00 | 164 023.00 | 101 828.00 | 265 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 081.00 | 181 862.00 | 968 219.00 | 1 150 081.00 |
BT Marchandises | 145 068.00 | 11 236.00 | 133 832.00 | 145 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 845.00 | 11 236.00 | 227 609.00 | 238 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 926.00 | 193 099.00 | 1 195 827.00 | 1 388 926.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 395.00 | 271 167.00 | | 375 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 416.00 | 104 228.00 | | 85 416.00 |
DL TOTAL (I) | 493 810.00 | 408 395.00 | | 493 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 517.00 | 453 799.00 | | 291 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 836.00 | 101 489.00 | | 181 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 088.00 | 173 169.00 | | 184 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 122.00 | 85 289.00 | | 44 122.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 017.00 | 814 200.00 | | 702 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 827.00 | 1 222 595.00 | | 1 195 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 112.00 | 412 213.00 | | 444 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 612.00 | 52 412.00 | | 33 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 688.00 | | 1 393.00 | 1 148 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 072.00 | | | 856 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 288.00 | | 1 388.00 | 284 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | | 5.00 | 8 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 954.00 | 26 908.00 | | 154 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 894.00 | 26 878.00 | | 154 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 905.00 | | | 257 905.00 |
VI Groupe et associés | 181 836.00 | 181 836.00 | | 181 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 939.00 | 92 911.00 | 8 028.00 | 100 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 017.00 | 444 112.00 | | 702 017.00 |