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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 621.00 | | 855 621.00 | 855 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 150.00 | 301.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 906.00 | 19 792.00 | 4 114.00 | 23 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 984.00 | 216 069.00 | 68 915.00 | 284 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 303.00 | 236 011.00 | 937 291.00 | 1 173 303.00 |
BT Marchandises | 133 664.00 | 12 530.00 | 121 134.00 | 133 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
BZ Autres créances | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 995.00 | 12 530.00 | 438 465.00 | 450 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 297.00 | 248 541.00 | 1 375 756.00 | 1 624 297.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 549 750.00 | 460 810.00 | | 549 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 537.00 | 88 940.00 | | 120 537.00 |
DL TOTAL (I) | 703 287.00 | 582 750.00 | | 703 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 531.00 | 472 837.00 | | 401 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 108 736.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 776.00 | 192 165.00 | | 229 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 896.00 | 39 669.00 | | 39 896.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 668.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 469.00 | 814 074.00 | | 672 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 756.00 | 1 396 825.00 | | 1 375 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 938.00 | 341 238.00 | | 270 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 407.00 | | 13 896.00 | 1 159 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 072.00 | | | 856 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 998.00 | | 13 891.00 | 294 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | 5.00 | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 254.00 | 27 757.00 | 236 011.00 | 208 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 30.00 | 150.00 | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 134.00 | 27 727.00 | 235 861.00 | 208 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 776.00 | 229 776.00 | | 229 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 531.00 | | | 401 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 135.00 | 185 107.00 | 8 028.00 | 193 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 469.00 | 270 938.00 | | 672 469.00 |