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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 621.00 | | 855 621.00 | 855 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 120.00 | 331.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 826.00 | 18 541.00 | 1 285.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 173.00 | 189 593.00 | 85 580.00 | 275 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 407.00 | 208 254.00 | 951 153.00 | 1 159 407.00 |
BT Marchandises | 142 071.00 | 16 353.00 | 125 718.00 | 142 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
BZ Autres créances | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 224 438.00 | | 224 438.00 | 224 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 025.00 | 16 353.00 | 445 671.00 | 462 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 432.00 | 224 607.00 | 1 396 825.00 | 1 621 432.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 460 810.00 | 375 395.00 | | 460 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 940.00 | 85 416.00 | | 88 940.00 |
DL TOTAL (I) | 582 750.00 | 493 810.00 | | 582 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 837.00 | 291 517.00 | | 472 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 736.00 | 181 836.00 | | 108 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 165.00 | 184 088.00 | | 192 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 669.00 | 44 122.00 | | 39 669.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 453.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 074.00 | 702 017.00 | | 814 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 825.00 | 1 195 827.00 | | 1 396 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 238.00 | 444 112.00 | | 341 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 081.00 | | 9 326.00 | 1 150 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 072.00 | | | 856 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 677.00 | | 9 322.00 | 285 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | 5.00 | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 862.00 | 26 391.00 | | 181 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 772.00 | 26 361.00 | | 181 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 165.00 | 192 165.00 | | 192 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 837.00 | | | 472 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 539.00 | 95 511.00 | 8 028.00 | 103 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 074.00 | 341 238.00 | | 814 074.00 |