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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 759.00 | 77 317.00 | 31 441.00 | 108 759.00 |
AH Fonds commercial | 211 041.00 | | 211 041.00 | 211 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 747.00 | 40 889.00 | 3 858.00 | 44 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 620.00 | 369 635.00 | 104 985.00 | 474 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 302.00 | 487 841.00 | 370 461.00 | 858 302.00 |
BT Marchandises | 653 400.00 | | 653 400.00 | 653 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 389.00 | 16 645.00 | 351 745.00 | 368 389.00 |
BZ Autres créances | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CF Disponibilités | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 210.00 | 16 645.00 | 1 140 566.00 | 1 157 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 513.00 | 504 486.00 | 1 511 027.00 | 2 015 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 235 937.00 | | | 235 937.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
DL TOTAL (I) | 593 915.00 | | | 593 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 050.00 | | | 398 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 671.00 | | | 266 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
EA Autres dettes | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 112.00 | | | 917 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 027.00 | | | 1 511 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 112.00 | | | 917 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 179.00 | | 20 039.00 | 840 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 858 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | 319 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 144.00 | | 10 570.00 | 311 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 888.00 | | 12 479.00 | 506 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 147.00 | | -3 010.00 | 22 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 333.00 | 53 508.00 | | 434 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 390.00 | 14 927.00 | | 62 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 943.00 | 38 580.00 | | 371 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 671.00 | 266 671.00 | | 266 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 809.00 | 77 809.00 | | 77 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 349 058.00 | | | 349 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VI Groupe et associés | 398 050.00 | 398 050.00 | | 398 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 991.00 | 418 721.00 | 18 270.00 | 436 991.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 112.00 | 917 112.00 | | 917 112.00 |