| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 825.00 | 150 460.00 | 111 365.00 | 261 825.00 |
AH Fonds commercial | 211 041.00 | | 211 041.00 | 211 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 151.00 | 46 043.00 | 6 108.00 | 52 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 133.00 | 469 864.00 | 127 269.00 | 597 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 854.00 | 666 367.00 | 495 487.00 | 1 161 854.00 |
BT Marchandises | 654 825.00 | | 654 825.00 | 654 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 740.00 | 23 144.00 | 281 596.00 | 304 740.00 |
BZ Autres créances | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CF Disponibilités | 285 749.00 | | 285 749.00 | 285 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 087.00 | 23 144.00 | 1 254 944.00 | 1 278 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 941.00 | 689 511.00 | 1 750 430.00 | 2 439 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 465 605.00 | | | 465 605.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 148.00 | | | 83 148.00 |
DL TOTAL (I) | 841 552.00 | | | 841 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 854.00 | | | 260 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 584.00 | | | 396 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 563.00 | | | 901 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 430.00 | | | 1 750 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 228.00 | | | 115 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 575.00 | | 50 014.00 | 1 134 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 836.00 | 39 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 736.00 | 1 161 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 649 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 865.00 | | | 472 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 169.00 | | 50 014.00 | 619 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 951.00 | 52 967.00 | 19 552.00 | 632 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 316.00 | 19 144.00 | | 131 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 635.00 | 33 823.00 | 19 552.00 | 501 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 584.00 | 396 584.00 | | 396 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
UX Autres créances clients | 278 023.00 | 278 023.00 | | 278 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VB T. V. A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 869.00 | 43 533.00 | 126 336.00 | 169 869.00 |
VI Groupe et associés | 260 854.00 | 260 854.00 | | 260 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 351.00 | 337 514.00 | 38 838.00 | 376 351.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 563.00 | 775 228.00 | 126 336.00 | 901 563.00 |