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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 006.00 | 108 495.00 | 112 511.00 | 221 006.00 |
AH Fonds commercial | 211 041.00 | | 211 041.00 | 211 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 747.00 | 44 210.00 | 537.00 | 44 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 753.00 | 434 963.00 | 79 790.00 | 514 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 108.00 | 587 667.00 | 452 441.00 | 1 040 108.00 |
BT Marchandises | 503 210.00 | | 503 210.00 | 503 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 888.00 | 23 544.00 | 211 344.00 | 234 888.00 |
BZ Autres créances | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CF Disponibilités | 230 885.00 | | 230 885.00 | 230 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 797.00 | 23 544.00 | 982 253.00 | 1 005 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 905.00 | 611 211.00 | 1 434 694.00 | 2 045 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 309 705.00 | | | 309 705.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
DL TOTAL (I) | 649 119.00 | | | 649 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 379.00 | | | 411 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 347.00 | | | 236 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
EA Autres dettes | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 260.00 | | | 778 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 694.00 | | | 1 434 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 090.00 | | | 765 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 241.00 | | 179 867.00 | 860 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 224.00 | | 111 822.00 | 320 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 677.00 | | 38 823.00 | 520 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | | 29 222.00 | 19 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 793.00 | 46 874.00 | | 540 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 904.00 | 15 591.00 | | 92 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 890.00 | 31 283.00 | | 447 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
UX Autres créances clients | 207 432.00 | 207 432.00 | | 207 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 438.00 | 17 269.00 | 13 169.00 | 30 438.00 |
VI Groupe et associés | 411 379.00 | 411 379.00 | | 411 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 396.00 | 271 702.00 | 47 695.00 | 319 396.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 260.00 | 765 090.00 | 13 169.00 | 778 260.00 |