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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 825.00 | 150 460.00 | 111 365.00 | 261 825.00 |
AH Fonds commercial | 211 041.00 | | 211 041.00 | 211 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 391.00 | 47 556.00 | 5 835.00 | 53 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 836.00 | 492 610.00 | 105 225.00 | 597 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 796.00 | 690 627.00 | 473 170.00 | 1 163 796.00 |
BT Marchandises | 685 065.00 | | 685 065.00 | 685 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 963.00 | 24 365.00 | 284 598.00 | 308 963.00 |
BZ Autres créances | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CF Disponibilités | 126 795.00 | | 126 795.00 | 126 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 076.00 | 24 365.00 | 1 123 711.00 | 1 148 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 873.00 | 714 992.00 | 1 596 881.00 | 2 311 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 548 753.00 | | | 548 753.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
DL TOTAL (I) | 917 011.00 | | | 917 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 153.00 | | | 126 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 878.00 | | | 294 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 555.00 | | | 672 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 881.00 | | | 1 596 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 683.00 | | | 583 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 853.00 | 1 943.00 | | 1 161 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 865.00 | | | 472 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 283.00 | 1 943.00 | | 649 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 367.00 | 24 260.00 | | 666 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 907.00 | 24 260.00 | | 515 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 878.00 | 294 878.00 | | 294 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
UX Autres créances clients | 280 823.00 | 280 823.00 | | 280 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 153.00 | 37 280.00 | 88 872.00 | 126 153.00 |
VI Groupe et associés | 189 393.00 | 189 393.00 | | 189 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 054.00 | 336 216.00 | 38 838.00 | 375 054.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 555.00 | 583 683.00 | 88 872.00 | 672 555.00 |