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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 342.00 | 176 201.00 | 449 141.00 | 625 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 610.00 | 3 301.00 | 12 309.00 | 15 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 752.00 | 179 502.00 | 729 250.00 | 908 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 231.00 | | 249 231.00 | 249 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 983.00 | 179 502.00 | 978 481.00 | 1 157 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 135.00 | -20 104.00 | | 74 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 828.00 | 94 239.00 | | 39 828.00 |
DL TOTAL (I) | 114 964.00 | 75 135.00 | | 114 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 141.00 | 194 377.00 | | 243 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 676.00 | 311 504.00 | | 298 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 130 432.00 | | 99 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 465.00 | 163 800.00 | | 121 465.00 |
EA Autres dettes | 100 995.00 | 56 214.00 | | 100 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 517.00 | 856 326.00 | | 863 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 481.00 | 931 462.00 | | 978 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 035.00 | | 423 760.00 | 788 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 043.00 | 908 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 043.00 | 640 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 035.00 | | 195 960.00 | 748 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 37 800.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 011.00 | 62 491.00 | | 117 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 011.00 | 62 491.00 | | 117 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 082.00 | 76 578.00 | 163 504.00 | 240 082.00 |
VI Groupe et associés | 298 676.00 | 298 676.00 | | 298 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 652.00 | 234 852.00 | 77 800.00 | 312 652.00 |
VW T.V.A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 517.00 | 700 013.00 | 163 504.00 | 863 517.00 |