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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 460.00 | 238 684.00 | 390 776.00 | 629 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 610.00 | 4 891.00 | 10 719.00 | 15 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 870.00 | 243 575.00 | 629 295.00 | 872 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 223 107.00 | | 223 107.00 | 223 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 795.00 | | 347 795.00 | 347 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 665.00 | 243 575.00 | 977 090.00 | 1 220 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 864.00 | 74 135.00 | | 113 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 902.00 | 39 828.00 | | 24 902.00 |
DL TOTAL (I) | 139 866.00 | 114 964.00 | | 139 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 952.00 | 243 141.00 | | 231 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 576.00 | 298 676.00 | | 337 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 331.00 | 99 240.00 | | 118 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 356.00 | 121 465.00 | | 111 356.00 |
EA Autres dettes | 38 009.00 | 100 995.00 | | 38 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 224.00 | 863 517.00 | | 837 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 090.00 | 978 481.00 | | 977 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 191.00 | 700 013.00 | | 391 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 959.00 | 3 060.00 | | 56 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 752.00 | | 4 118.00 | 908 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 37 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 872 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 952.00 | | 4 118.00 | 640 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 502.00 | 64 073.00 | | 179 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 502.00 | 64 073.00 | | 179 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 993.00 | 66 536.00 | 108 457.00 | 174 993.00 |
VI Groupe et associés | 337 576.00 | | | 337 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 161.00 | 255 361.00 | 115 800.00 | 371 161.00 |
VW T.V.A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 224.00 | 391 191.00 | 108 457.00 | 837 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |