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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 584.00 | 300 373.00 | 330 211.00 | 630 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 610.00 | 6 480.00 | 9 130.00 | 15 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 994.00 | 306 853.00 | 567 141.00 | 873 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 549.00 | | 331 549.00 | 331 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 543.00 | 306 853.00 | 898 690.00 | 1 205 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 766.00 | 113 864.00 | | 138 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 744.00 | 24 902.00 | | -29 744.00 |
DL TOTAL (I) | 110 122.00 | 139 866.00 | | 110 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 372.00 | 231 952.00 | | 198 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 076.00 | 337 576.00 | | 310 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 218.00 | 118 331.00 | | 87 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 565.00 | 111 356.00 | | 158 565.00 |
EA Autres dettes | 34 337.00 | 38 009.00 | | 34 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 568.00 | 837 224.00 | | 788 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 690.00 | 977 090.00 | | 898 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 293.00 | 56 959.00 | | 39 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 076.00 | | | 310 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 870.00 | | 1 124.00 | 872 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 070.00 | | 1 124.00 | 645 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 575.00 | 63 279.00 | | 243 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 575.00 | 63 279.00 | | 243 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 218.00 | 87 218.00 | | 87 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 079.00 | 71 400.00 | 87 679.00 | 159 079.00 |
VI Groupe et associés | 310 076.00 | | 310 076.00 | 310 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 465.00 | 321 665.00 | 37 800.00 | 359 465.00 |
VW T.V.A. | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 568.00 | 390 813.00 | 397 755.00 | 788 568.00 |