| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 098.00 | 364 463.00 | 279 635.00 | 644 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 610.00 | 7 901.00 | 7 709.00 | 15 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 599.00 | 372 364.00 | 518 235.00 | 890 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BZ Autres créances | 217 381.00 | | 217 381.00 | 217 381.00 |
CF Disponibilités | 107 237.00 | | 107 237.00 | 107 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 810.00 | | 379 810.00 | 379 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 409.00 | 372 364.00 | 898 044.00 | 1 270 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 022.00 | 138 766.00 | | 109 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 590.00 | -29 744.00 | | 77 590.00 |
DL TOTAL (I) | 187 712.00 | 110 122.00 | | 187 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 986.00 | 198 372.00 | | 90 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 076.00 | 310 076.00 | | 310 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 240.00 | 87 218.00 | | 115 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 742.00 | 158 565.00 | | 156 742.00 |
EA Autres dettes | 37 289.00 | 34 337.00 | | 37 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 333.00 | 788 568.00 | | 710 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 044.00 | 898 690.00 | | 898 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 709.00 | 390 813.00 | | 375 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 293.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 994.00 | | 16 605.00 | 873 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 194.00 | | 13 514.00 | 646 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 800.00 | | 3 091.00 | 37 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 853.00 | 65 511.00 | | 306 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 853.00 | 65 511.00 | | 306 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 986.00 | 66 438.00 | 24 548.00 | 90 986.00 |
VI Groupe et associés | 310 076.00 | | 310 076.00 | 310 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 650.00 | 161 650.00 | | 161 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 986.00 | 258 095.00 | 40 891.00 | 298 986.00 |
VW T.V.A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 333.00 | 375 709.00 | 334 624.00 | 710 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |