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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431.00 | 1 847.00 | 1 583.00 | 3 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 862.00 | 1 653 067.00 | 1 213 795.00 | 2 866 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 443.00 | 1 654 914.00 | 1 215 528.00 | 2 870 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 774.00 | 791 416.00 | 347 358.00 | 1 138 774.00 |
BZ Autres créances | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CF Disponibilités | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 146.00 | 791 416.00 | 404 730.00 | 1 196 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 589.00 | 2 446 330.00 | 1 620 258.00 | 4 066 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 508 813.00 | | | -2 508 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168 577.00 | | | -2 168 577.00 |
DL TOTAL (I) | -4 667 390.00 | | | -4 667 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 068 952.00 | | | 6 068 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 637.00 | | | 201 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 287 649.00 | | | 6 287 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 258.00 | | | 1 620 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 323.00 | | 755 528.00 | 3 654 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539 408.00 | 2 870 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539 408.00 | 2 870 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 173.00 | | 755 528.00 | 3 654 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 245.00 | 590 763.00 | 621 095.00 | 1 685 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 245.00 | 590 763.00 | 621 095.00 | 1 685 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 791 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 791 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 791 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127 374.00 | | | 1 127 374.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VI Groupe et associés | 6 068 952.00 | 6 068 952.00 | | 6 068 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 931.00 | 1 167 781.00 | 150.00 | 1 167 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 287 649.00 | 6 287 649.00 | | 6 287 649.00 |