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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 1 872.00 | 658.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 677.00 | 1 530 673.00 | 722 003.00 | 2 252 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 215.00 | 1 532 546.00 | 732 668.00 | 2 265 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CF Disponibilités | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 530.00 | 1 532 546.00 | 808 983.00 | 2 341 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 677 390.00 | | | -4 677 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 491.00 | | | -561 491.00 |
DL TOTAL (I) | -5 228 882.00 | | | -5 228 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982 313.00 | | | 5 982 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 866.00 | | | 6 037 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 983.00 | | | 808 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 866.00 | | | 6 037 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 443.00 | | 303 770.00 | 2 870 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 999.00 | 2 265 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 849.00 | 2 255 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 293.00 | | 293 764.00 | 2 870 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 10 006.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 914.00 | 499 525.00 | 621 894.00 | 1 654 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 914.00 | 499 525.00 | 621 894.00 | 1 654 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 791 416.00 | | 791 416.00 | 791 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 416.00 | | 791 416.00 | 791 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 416.00 | | 791 416.00 | 791 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 982 313.00 | 5 982 313.00 | | 5 982 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 946.00 | 34 940.00 | 10 006.00 | 44 946.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 866.00 | 6 037 866.00 | | 6 037 866.00 |