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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 354.00 | 775.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 239.00 | 921 081.00 | 208 158.00 | 1 129 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 370.00 | 923 436.00 | 208 934.00 | 1 132 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 427 337.00 | | 427 337.00 | 427 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 179.00 | | 434 179.00 | 434 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 550.00 | 923 436.00 | 643 114.00 | 1 566 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 238 882.00 | | | -5 238 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
DL TOTAL (I) | 523 615.00 | | | 523 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 114.00 | | | 643 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 215.00 | | 237 191.00 | 2 265 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 006.00 | 1 360 030.00 | 1 132 370.00 | 10 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360 030.00 | 1 132 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 208.00 | | 237 191.00 | 2 255 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 546.00 | 117 741.00 | 726 851.00 | 1 532 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 546.00 | 117 741.00 | 726 851.00 | 1 532 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VI Groupe et associés | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |