| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 118.00 | 970 509.00 | 177 609.00 | 1 148 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 649.00 | 973 040.00 | 177 609.00 | 1 150 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 329 080.00 | | 329 080.00 | 329 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 475.00 | | 371 475.00 | 371 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 125.00 | 973 040.00 | 549 084.00 | 1 522 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 976 384.00 | | | -4 976 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 684.00 | | | -104 684.00 |
DL TOTAL (I) | 418 931.00 | | | 418 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 084.00 | | | 549 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 370.00 | | 19 728.00 | 1 132 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 1 150 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 1 150 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 370.00 | | 19 728.00 | 1 132 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 436.00 | 51 053.00 | 1 449.00 | 923 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 436.00 | 51 053.00 | 1 449.00 | 923 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VI Groupe et associés | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |