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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 750.00 | 28 888.00 | 16 862.00 | 45 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 580.00 | 28 888.00 | 25 692.00 | 54 580.00 |
BT Marchandises | 46 932.00 | 2 347.00 | 44 585.00 | 46 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CF Disponibilités | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 232.00 | 2 347.00 | 129 885.00 | 132 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 813.00 | 31 235.00 | 155 578.00 | 186 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 893.00 | | | -11 893.00 |
DL TOTAL (I) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
DP Provisions pour risques | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 200.00 | | 312 200.00 | 312 200.00 |
FG Production vendue services | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 984.00 | | 342 984.00 | 342 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 417.00 | | | 349 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 310.00 | | | 361 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 893.00 | | | -11 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 050.00 | | 1 700.00 | 53 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 8 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 54 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | | 1 700.00 | 44 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 960.00 | 8 928.00 | | 19 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | 8 928.00 | | 19 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 516.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 402.00 | 2 347.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | 2 347.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | 4 863.00 | 2 402.00 | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
UX Autres créances clients | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VI Groupe et associés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 220.00 | 56 389.00 | 8 831.00 | 65 220.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
ST Autres comptes | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 325.00 | | | 136 325.00 |