| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 131.00 | 56 303.00 | 20 828.00 | 77 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 268.00 | 56 303.00 | 29 965.00 | 86 268.00 |
BT Marchandises | 48 931.00 | 2 447.00 | 46 484.00 | 48 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CF Disponibilités | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 858.00 | 2 447.00 | 213 411.00 | 215 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 126.00 | 58 750.00 | 243 376.00 | 302 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 403.00 | | | 186 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 571.00 | | | 239 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 376.00 | | | 243 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 571.00 | | | 239 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 363.00 | | 351 363.00 | 351 363.00 |
FG Production vendue services | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 435.00 | | 354 435.00 | 354 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 009.00 | | | 364 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 449.00 | | | 365 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 153.00 | | 115.00 | 86 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | 115.00 | 9 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 943.00 | 13 360.00 | | 42 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 943.00 | 13 360.00 | | 42 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 681.00 | 2 447.00 | 3 681.00 | 3 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | 2 447.00 | 3 681.00 | 3 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681.00 | 2 447.00 | 6 681.00 | 6 681.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 186 403.00 | 186 403.00 | | 186 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 912.00 | 39 775.00 | 9 137.00 | 48 912.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 571.00 | 239 571.00 | | 239 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
ST Autres comptes | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |