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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 106.00 | 116 487.00 | 57 620.00 | 174 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 269.00 | 116 487.00 | 74 782.00 | 191 269.00 |
BT Marchandises | 216 412.00 | 10 821.00 | 205 591.00 | 216 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
CF Disponibilités | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 515.00 | 10 821.00 | 479 694.00 | 490 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 784.00 | 127 308.00 | 554 476.00 | 681 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 642.00 | | | 212 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 261.00 | | | 162 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 428.00 | | | 537 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 476.00 | | | 554 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 428.00 | | | 427 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 984.00 | | 3 284.00 | 187 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 106.00 | | | 174 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 878.00 | | 3 284.00 | 13 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 043.00 | 26 444.00 | | 90 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 043.00 | 26 444.00 | | 90 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 917.00 | 10 821.00 | 9 917.00 | 9 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 917.00 | 10 821.00 | 9 917.00 | 9 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 917.00 | 10 821.00 | 9 917.00 | 9 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 821.00 | 9 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 212 642.00 | 212 642.00 | | 212 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 793.00 | 56 630.00 | 17 162.00 | 73 793.00 |
VW T.V.A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 428.00 | 427 428.00 | 110 000.00 | 537 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
YT Sous‐traitance | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |