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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 131.00 | 42 943.00 | 34 188.00 | 77 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 153.00 | 42 943.00 | 43 210.00 | 86 153.00 |
BT Marchandises | 73 628.00 | 3 681.00 | 69 947.00 | 73 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BZ Autres créances | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CF Disponibilités | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 574.00 | 3 681.00 | 211 893.00 | 215 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 727.00 | 46 624.00 | 255 103.00 | 301 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 964.00 | | | -15 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 039.00 | | | 161 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 858.00 | | | 246 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 103.00 | | | 255 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 858.00 | | | 246 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 578.00 | | 326 578.00 | 326 578.00 |
FG Production vendue services | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 234.00 | | 346 234.00 | 346 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 797.00 | | | 357 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 761.00 | | | 373 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 964.00 | | | -15 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 580.00 | | 31 573.00 | 54 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | | 31 381.00 | 45 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 831.00 | | 191.00 | 8 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 888.00 | 14 055.00 | | 28 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 888.00 | 14 055.00 | | 28 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 516.00 | 3 000.00 | 2 516.00 | 2 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 347.00 | 3 681.00 | 2 347.00 | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | 3 681.00 | 2 347.00 | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863.00 | 6 681.00 | 4 863.00 | 4 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VI Groupe et associés | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 494.00 | 48 472.00 | 9 022.00 | 57 494.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 858.00 | 246 858.00 | | 246 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
ST Autres comptes | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |