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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 2 357.00 | 4 412.00 | 6 770.00 |
040 Immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 787.00 | 2 357.00 | 26 430.00 | 28 787.00 |
060 Stock marchandises | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
072 Créances – Autres | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
110 Total général Actif | 171 831.00 | 2 357.00 | 169 474.00 | 171 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 759.00 | | | 286 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 762.00 | | | 288 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 945.00 | | | 156 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -994.00 | | | -994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
252 Charges sociales | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 276.00 | | | 242 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
280 Produits financiers | 507.00 | | | 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18.00 | | | 18.00 |