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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 454.00 | 34 890.00 | 17 563.00 | 52 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 807.00 | 35 122.00 | 39 684.00 | 74 807.00 |
060 Stock marchandises | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 213 257.00 | | 213 257.00 | 213 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 998.00 | | 225 998.00 | 225 998.00 |
110 Total général Actif | 300 806.00 | 35 122.00 | 265 683.00 | 300 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 554.00 | | | 440 554.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 555.00 | | | 440 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 091.00 | | | 257 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
242 Autres charges externes. | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
252 Charges sociales | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 107.00 | | | 417 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 024.00 | | | 19 024.00 |