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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 214.00 | 18.00 | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 419.00 | 26 286.00 | 22 132.00 | 48 419.00 |
040 Immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 741.00 | 26 501.00 | 44 240.00 | 70 741.00 |
060 Stock marchandises | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
072 Créances – Autres | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
084 Disponibilités | 199 308.00 | | 199 308.00 | 199 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 408.00 | | 216 408.00 | 216 408.00 |
110 Total général Actif | 287 149.00 | 26 501.00 | 260 648.00 | 287 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 733.00 | | | 413 733.00 |
230 Autres produits | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 033.00 | | | 417 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 362.00 | | | 237 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
242 Autres charges externes. | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
252 Charges sociales | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 125.00 | | | 387 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 831.00 | | | 19 831.00 |