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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 59.00 | 173.00 | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 397.00 | 11 017.00 | 23 379.00 | 34 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 647.00 | 11 077.00 | 45 570.00 | 56 647.00 |
060 Stock marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
084 Disponibilités | 144 943.00 | | 144 943.00 | 144 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 102.00 | | 154 102.00 | 154 102.00 |
110 Total général Actif | 210 749.00 | 11 077.00 | 199 672.00 | 210 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 871.00 | | | 300 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 902.00 | | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 773.00 | | | 302 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 887.00 | | | 164 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
252 Charges sociales | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 247.00 | | | 279 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 232.00 | | | 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |