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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 150.00 | 150.00 | 1 105 000.00 | 1 105 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BZ Autres créances | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
CF Disponibilités | 561 885.00 | | 561 885.00 | 561 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 469.00 | | 696 469.00 | 696 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 619.00 | 150.00 | 1 801 469.00 | 1 801 619.00 |
CU Autres participations | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | 4 911.00 | | 7 568.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 72 406.00 | | 102 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 077.00 | 53 151.00 | | 54 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 645.00 | 1 230 468.00 | | 1 263 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 96.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 404.00 | 392 766.00 | | 506 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 968.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 209.00 | 35 040.00 | | 29 209.00 |
EA Autres dettes | | 52 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 823.00 | 482 483.00 | | 537 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 469.00 | 1 712 952.00 | | 1 801 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 823.00 | 482 483.00 | | 537 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 96.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 432.00 | | 379 432.00 | 379 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 432.00 | | 379 432.00 | 379 432.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 16 093.00 | | 16 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 740.00 | 348 845.00 | | 383 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 663.00 | 295 694.00 | | 329 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 077.00 | 53 151.00 | | 54 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 150.00 | | | 1 105 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 44.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 44.00 | | 106.00 |