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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 546.00 | 38.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 583.00 | 546.00 | 1 105 038.00 | 1 105 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BZ Autres créances | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 544 150.00 | | 544 150.00 | 544 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 452.00 | | 664 452.00 | 664 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 035.00 | 546.00 | 1 769 490.00 | 1 770 035.00 |
CU Autres participations | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 797.00 | 17 677.00 | | 24 797.00 |
DG Autres réserves | 198 447.00 | 173 159.00 | | 198 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 704.00 | 142 408.00 | | 174 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 948.00 | 1 433 244.00 | | 1 497 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 071.00 | 340 972.00 | | 258 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 544.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 414.00 | 26 960.00 | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 541.00 | 370 476.00 | | 271 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 490.00 | 1 803 720.00 | | 1 769 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 541.00 | 370 476.00 | | 271 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 033.00 | | 373 033.00 | 373 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 033.00 | | 373 033.00 | 373 033.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 923.00 | | 11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 645.00 | 526 290.00 | | 510 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 940.00 | 383 882.00 | | 335 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 704.00 | 142 408.00 | | 174 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 733.00 | | | 1 105 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 105 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 194.00 | 150.00 | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 194.00 | 150.00 | 501.00 |