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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 307.00 | 427.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 733.00 | 307.00 | 1 105 427.00 | 1 105 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BZ Autres créances | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 556 230.00 | | 556 230.00 | 556 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 430.00 | | 762 430.00 | 762 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 163.00 | 307.00 | 1 867 856.00 | 1 868 163.00 |
CU Autres participations | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 272.00 | 7 568.00 | | 10 272.00 |
DG Autres réserves | 132 473.00 | 102 000.00 | | 132 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 091.00 | 54 077.00 | | 148 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 836.00 | 1 263 645.00 | | 1 390 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 230.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 712.00 | 506 404.00 | | 454 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398.00 | 1 980.00 | | 4 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 841.00 | 29 209.00 | | 17 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 020.00 | 537 823.00 | | 477 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 856.00 | 1 801 469.00 | | 1 867 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 020.00 | 537 823.00 | | 477 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 230.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 271.00 | | 392 271.00 | 392 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 271.00 | | 392 271.00 | 392 271.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 16 556.00 | | 14 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 070.00 | 383 740.00 | | 497 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 979.00 | 329 663.00 | | 348 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 091.00 | 54 077.00 | | 148 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 150.00 | | 583.00 | 1 105 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | 583.00 | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 157.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 157.00 | | 150.00 |