| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 210.00 | 2 069.00 | 2 141.00 | 4 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 238.00 | 462.00 | 700.00 |
AN Terrains | 37 908.00 | 6 566.00 | 31 341.00 | 37 908.00 |
AP Constructions | 18 932.00 | 5 032.00 | 13 900.00 | 18 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 090.00 | 34 060.00 | 106 030.00 | 140 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 945.00 | 5 968.00 | 17 977.00 | 23 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 289.00 | 53 933.00 | 179 356.00 | 233 289.00 |
BT Marchandises | 137 975.00 | | 137 975.00 | 137 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 461.00 | 1 228.00 | 54 233.00 | 55 461.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 756.00 | 1 228.00 | 234 528.00 | 235 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 045.00 | 55 162.00 | 413 883.00 | 469 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 994.00 | -6 119.00 | | -12 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | -6 876.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 94 125.00 | 87 006.00 | | 94 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 664.00 | 174 146.00 | | 105 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 3 514.00 | | 4 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 469.00 | 91 088.00 | | 152 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 740.00 | 39 660.00 | | 47 740.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 650.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 759.00 | 309 058.00 | | 319 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 883.00 | 396 064.00 | | 413 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 562.00 | | | 229 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 184.00 | | | 217 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 836.00 | 23 099.00 | | 30 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 603.00 | 22 023.00 | | 29 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 645.00 | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | 645.00 | 303.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 645.00 | 303.00 | 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 032.00 | 233 055.00 | 8 977.00 | 242 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 159.00 | 265 181.00 | 44 977.00 | 310 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |