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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 28 136.00 | 12 219.00 | 15 917.00 | 28 136.00 |
AP Constructions | 10 969.00 | 7 853.00 | 3 116.00 | 10 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 361.00 | 98 070.00 | 61 291.00 | 159 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 025.00 | 22 002.00 | 19 024.00 | 41 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 897.00 | 140 843.00 | 110 054.00 | 250 897.00 |
BT Marchandises | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
BZ Autres créances | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
CF Disponibilités | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 244.00 | | 335 244.00 | 335 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 141.00 | 140 843.00 | 445 298.00 | 586 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DH Report à nouveau | -142.00 | | | -142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DL TOTAL (I) | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 738.00 | | | 326 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 298.00 | | | 445 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 084.00 | | | 263 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 802.00 | 23 041.00 | | 117 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 102.00 | 23 041.00 | | 117 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 953.00 | 84 299.00 | 36 654.00 | 120 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 244.00 | 335 244.00 | | 335 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 354.00 | 335 244.00 | 8 110.00 | 343 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 738.00 | 263 084.00 | 36 654.00 | 299 738.00 |