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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 28 136.00 | 10 364.00 | 17 772.00 | 28 136.00 |
AP Constructions | 10 969.00 | 6 957.00 | 4 012.00 | 10 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 662.00 | 81 768.00 | 67 894.00 | 149 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 751.00 | 18 014.00 | 20 737.00 | 38 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 296.00 | 117 802.00 | 118 493.00 | 236 296.00 |
BT Marchandises | 100 195.00 | 3 903.00 | 96 292.00 | 100 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 035.00 | 1 613.00 | 55 422.00 | 57 035.00 |
BZ Autres créances | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 415.00 | 5 516.00 | 231 899.00 | 237 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 710.00 | 123 318.00 | 350 392.00 | 473 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DG Autres réserves | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142.00 | | | -142.00 |
DL TOTAL (I) | 101 915.00 | | | 101 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 584.00 | | | 128 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 392.00 | | | 350 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 598.00 | | 784 598.00 | 784 598.00 |
FG Production vendue services | 245 249.00 | | 245 249.00 | 245 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 846.00 | | 1 029 846.00 | 1 029 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 327.00 | | | 1 054 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 469.00 | | | 1 054 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142.00 | | | -142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 764.00 | 24 249.00 | 4 210.00 | 97 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 457.00 | 4 210.00 | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 311.00 | 23 791.00 | | 93 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 596.00 | 3 903.00 | 2 596.00 | 2 596.00 |
6T Sur comptes clients | 1 947.00 | 780.00 | 1 114.00 | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | 4 683.00 | 3 710.00 | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | 4 683.00 | 3 710.00 | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 584.00 | 73 774.00 | 54 810.00 | 128 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 899.00 | 229 859.00 | 2 040.00 | 231 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 977.00 | 229 859.00 | 10 118.00 | 239 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 477.00 | 193 667.00 | 54 810.00 | 248 477.00 |