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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 210.00 | 3 753.00 | 457.00 | 4 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 28 136.00 | 8 460.00 | 19 676.00 | 28 136.00 |
AP Constructions | 10 969.00 | 5 776.00 | 5 193.00 | 10 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 180.00 | 65 451.00 | 83 728.00 | 149 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 223.00 | 13 624.00 | 24 599.00 | 38 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 278.00 | 97 764.00 | 141 513.00 | 239 278.00 |
BT Marchandises | 166 891.00 | 2 596.00 | 164 295.00 | 166 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 456.00 | 1 947.00 | 41 509.00 | 43 456.00 |
BZ Autres créances | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
CF Disponibilités | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 575.00 | 4 543.00 | 356 032.00 | 360 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 852.00 | 102 307.00 | 497 545.00 | 599 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385.00 | | | 385.00 |
DH Report à nouveau | | -5 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672.00 | 6 260.00 | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 102 057.00 | 100 385.00 | | 102 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 668.00 | 111 052.00 | | 133 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 10 850.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 929.00 | 150 448.00 | | 154 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 735.00 | 70 209.00 | | 80 735.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 213.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 488.00 | 342 771.00 | | 395 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 545.00 | 443 157.00 | | 497 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 476.00 | 833.00 | 3 362.00 | 4 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 476.00 | 3 429.00 | 3 362.00 | 4 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 476.00 | 3 429.00 | 3 362.00 | 4 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 929.00 | 154 929.00 | | 154 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 383.00 | 81 451.00 | 51 931.00 | 133 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 032.00 | 353 696.00 | 2 336.00 | 356 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 892.00 | 353 696.00 | 10 196.00 | 363 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 488.00 | 318 557.00 | 51 931.00 | 370 488.00 |