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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 694.00 | 921 095.00 | 995 599.00 | 1 916 694.00 |
BZ Autres créances | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CF Disponibilités | 1 165 188.00 | | 1 165 188.00 | 1 165 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 688.00 | | 1 236 688.00 | 1 236 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 382.00 | 921 095.00 | 2 232 287.00 | 3 153 382.00 |
CU Autres participations | 1 916 694.00 | 921 095.00 | 995 599.00 | 1 916 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 811.00 | 127 645.00 | | 99 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 287.00 | -27 834.00 | | -188 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 523.00 | 1 674 811.00 | | 1 486 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 351.00 | 707 156.00 | | 594 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 19 840.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 755.00 | 2 864.00 | | 28 755.00 |
EA Autres dettes | 122 617.00 | 244 694.00 | | 122 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 764.00 | 974 554.00 | | 745 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 287.00 | 2 649 364.00 | | 2 232 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 185.00 | 974 554.00 | | 272 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 10.00 | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 921 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 287.00 | 27 834.00 | | 2 478 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 287.00 | -27 834.00 | | -188 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 694.00 | | 772 000.00 | 2 644 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 1 916 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 1 916 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644 694.00 | | 772 000.00 | 2 644 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 921 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 921 095.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 921 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
VC Groupe et associés | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 549.00 | 119 970.00 | 473 579.00 | 593 549.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 764.00 | 272 185.00 | 473 579.00 | 745 764.00 |