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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 694.00 | 1 916 694.00 | | 1 916 694.00 |
BZ Autres créances | 674 754.00 | | 674 754.00 | 674 754.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 984.00 | | 677 984.00 | 677 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 678.00 | 1 916 694.00 | 677 984.00 | 2 594 678.00 |
CU Autres participations | 1 916 694.00 | 1 916 694.00 | | 1 916 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 905.00 | -318 515.00 | | -1 086 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 859.00 | -768 390.00 | | -14 859.00 |
DL TOTAL (I) | 473 236.00 | 488 095.00 | | 473 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 327.00 | 321.00 | | 200 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 116.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 749.00 | 4 451.00 | | 204 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 984.00 | 492 546.00 | | 677 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 749.00 | 4 451.00 | | 204 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 859.00 | 768 390.00 | | 14 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 859.00 | -768 390.00 | | -14 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 694.00 | | | 1 916 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 694.00 | | | 1 916 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 694.00 | 10 000.00 | | 1 906 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 694.00 | 10 000.00 | | 1 906 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VC Groupe et associés | 674 754.00 | 674 754.00 | | 674 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 354.00 | 675 354.00 | | 675 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 749.00 | 204 749.00 | | 204 749.00 |