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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 694.00 | 1 906 694.00 | | 1 906 694.00 |
BZ Autres créances | 664 811.00 | | 664 811.00 | 664 811.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 885.00 | | 664 885.00 | 664 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 579.00 | 1 906 694.00 | 664 885.00 | 2 571 579.00 |
CU Autres participations | 1 906 694.00 | 1 906 694.00 | | 1 906 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 482.00 | -1 101 764.00 | | -1 107 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 778.00 | -5 718.00 | | -2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 464 740.00 | 467 518.00 | | 464 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 612.00 | 203 303.00 | | 197 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 4 146.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 145.00 | 207 454.00 | | 200 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 885.00 | 674 972.00 | | 664 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 145.00 | 207 454.00 | | 200 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 278.00 | 3.00 | | 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778.00 | 5 718.00 | | 2 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 778.00 | -5 718.00 | | -2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 694.00 | | | 1 906 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 694.00 | | | 1 906 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 694.00 | | | 1 906 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 694.00 | | | 1 906 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 664 811.00 | 664 811.00 | | 664 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 197 612.00 | 197 612.00 | | 197 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 811.00 | 664 811.00 | | 664 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 145.00 | 200 145.00 | | 200 145.00 |