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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 694.00 | 1 906 694.00 | 10 000.00 | 1 916 694.00 |
BZ Autres créances | 474 754.00 | | 474 754.00 | 474 754.00 |
CF Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 546.00 | | 482 546.00 | 482 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 240.00 | 1 906 694.00 | 492 546.00 | 2 399 240.00 |
CU Autres participations | 1 916 694.00 | 1 906 694.00 | 10 000.00 | 1 916 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 515.00 | -88 477.00 | | -318 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 390.00 | -230 038.00 | | -768 390.00 |
DL TOTAL (I) | 488 095.00 | 1 256 485.00 | | 488 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 40.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 3 960.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451.00 | 4 023.00 | | 4 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 546.00 | 1 260 508.00 | | 492 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451.00 | 4 023.00 | | 4 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 390.00 | 230 038.00 | | 768 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 390.00 | -230 038.00 | | -768 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 694.00 | | | 1 916 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 694.00 | | | 1 916 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 694.00 | 762 000.00 | | 1 144 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 694.00 | 762 000.00 | | 1 144 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 762 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 474 754.00 | 474 754.00 | | 474 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 754.00 | 474 754.00 | | 474 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |