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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 339.00 | | 452 339.00 | 452 339.00 |
BZ Autres créances | 142 878.00 | | 142 878.00 | 142 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CF Disponibilités | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 921.00 | | 240 921.00 | 240 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 261.00 | | 693 261.00 | 693 261.00 |
CU Autres participations | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 400.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 874.00 | 43 587.00 | | 92 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | 84 888.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 534 309.00 | 532 874.00 | | 534 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 15 290.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 2 405.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 952.00 | 17 706.00 | | 158 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 261.00 | 550 580.00 | | 693 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377.00 | 90 984.00 | | 4 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942.00 | 6 096.00 | | 2 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | 84 888.00 | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 155.00 | | 407 125.00 | 446 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 940.00 | 452 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 940.00 | 452 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 155.00 | | 407 125.00 | 446 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VC Groupe et associés | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 217.00 | 184 217.00 | | 184 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 952.00 | 158 952.00 | | 158 952.00 |