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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 326.00 | | 770 326.00 | 770 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 326.00 | | 771 326.00 | 771 326.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 270 579.00 | | 3 270 579.00 | 3 270 579.00 |
CF Disponibilités | 597 165.00 | | 597 165.00 | 597 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 600.00 | | 3 868 600.00 | 3 868 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 926.00 | | 4 639 926.00 | 4 639 926.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 114 699.00 | 4 165 506.00 | | 4 114 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 372.00 | -50 807.00 | | 78 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 633 071.00 | 4 554 699.00 | | 4 633 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 212 445.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 3 046.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 855.00 | 215 505.00 | | 6 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 926.00 | 4 770 203.00 | | 4 639 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 855.00 | 215 505.00 | | 6 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 493.00 | 72 321.00 | | 88 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 121.00 | 123 128.00 | | 10 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 372.00 | -50 807.00 | | 78 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 237.00 | | 81 089.00 | 690 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 237.00 | | 81 089.00 | 690 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 326.00 | | 770 326.00 | 770 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 181.00 | 855.00 | 770 326.00 | 771 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |