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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 208.00 | | 401 208.00 | 401 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 868.00 | | 818 868.00 | 818 868.00 |
BZ Autres créances | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 666.00 | | 183 666.00 | 183 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 534.00 | | 1 002 534.00 | 1 002 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 208.00 | | | 401 208.00 |
CU Autres participations | 417 660.00 | | 417 660.00 | 417 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 309.00 | 92 874.00 | | 54 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 307.00 | 1 434.00 | | 480 307.00 |
DL TOTAL (I) | 974 616.00 | 534 309.00 | | 974 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 518.00 | 1 371.00 | | 25 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 048.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 918.00 | 158 952.00 | | 27 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 534.00 | 693 261.00 | | 1 002 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 918.00 | 158 952.00 | | 27 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | -1 157.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 406.00 | 4 377.00 | | 487 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099.00 | 2 942.00 | | 7 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 307.00 | 1 434.00 | | 480 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 339.00 | | 366 529.00 | 452 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 339.00 | | 366 529.00 | 452 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 208.00 | 401 208.00 | | 401 208.00 |
VC Groupe et associés | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
VI Groupe et associés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VP Divers | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 865.00 | 560 865.00 | | 560 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |